التداول الآمن....!!!!!!!!

[aljwabry]

سؤال بسيط يتبادر إلى الذهن ... جميعنا كأعضاء هنا في هذا المنتدى نتداول ... والفرق الجوهري ...بيننا هو كم منا لديه خطة ثابتة يقوم على أساسها في التداول أثناء تعاملاته مع السوق .
سيتم طرح الموضوع وما أرجوه هو وضع الملاحظات والتعليقات في نفس الموضوع المدرج في المنتدى لحين استكماله .... ومن ثم ستعاد صياغته بالصورة النهائية وصولاً إلى المادة العلمية المنشودة لاتباعها من قبل كل متداول .... والتي يمكن اعتبارها في النهاية دليلاً إرشادياً لصياغة خطة التداول.
خطة التداول .... بيت القصيد لكل ما كنا نعانيه في السابق .... وبأعلى صوت أقولها أن السبب الرئيسي للخسائر التي منيت بها محافظنا هو .... عدم وجود خطة تداول ....
وأرجو أصحاب الخبرة ممن تناولوا الموضوع أو لديهم أفكاراً ألا يبخلوا بملاحظاتهم .... لتعم الفائدة على الجميع ... ونصل إلى هدفنا المنشود .... التداول الآمن....!!!!!!!!

أرجوكم إخواني لنتعاون وليكن شعارنا
(ابني نفسك واستثمر في نفسك قبل ان تستثمر في السوق ....!!!!)

أرجو من الله التوفيق

أخوكم الجوابري

[aljwabry]

بسم الله وعلى بركة الله نبدأ .......

خطة التداول:

خطة التداول عبارة عن مجموعة من القواعد والضوابط التي يجب أن تتقيد بها عند تنفيذ عمليات البيع والشراء لأنها مبنية وفقاً لاستراتيجية او لإستراتيجا ت التداول التي تتبعها (دون أن تحيد عنها) فالخطة تبقى دليلك لمعرفة توقيت الشراء والبيع وبأي الأسعار.

المعنى أن تكون كل صفقة تقوم بها ضمن إطار خطة التداول التي قمت بوضعها لمسيرة عملياتك. أما بالنسبة لإرتباط الخطة بالتحليل الفني وإدارة المحفظة ليس هو بيت القصيد ....

بيت القصيد هو أن تكون الخطة مبنية على استراتيجية تداول مقيدة لسير عمليات التداول
والتحليل الفني ليس سوى أحد الأوات التشغيلية للمتداول .... وبالتالي هناك العديد من الجوانب التي لا بد أن تغطيها الخطة وأن تأخذ بعين الاعتبار.. ...

أكرر أن التحليل الفني ما هو إلا أداة .... وهناك أدوات أخرى لا بد من الوعي لها عند بناء أي خطة تداول ... منها على سبيل
المثال:

-1درجة الوعي بمفاهيم الاستثمار ... بغض النظر عن الأجل (قصير، متوسط، بعيد).
-2 مدى الفوائد والعوائد التي من الممكن جنيها ... مقارنة بالمخاطر من خلال معادلة متوازنة مع قدرات المتداول المالية.
-3آليات وأنظمة وطرق التداول في أسواق المال من كافة الجوانب (السوق الذي تعمل به أو تستهدف توظيف رأس مال به).
-4أسلوب متابعة المؤشرات المالية والاقتصادية، والمؤثرات في سيرها.
-5أوامر البيع والشراء وتكتيكات تنفيذها.
-6أسلوب انتقاء أنسب الاختيارات (الأسهم) بأفضل الأسعار، وهناك عدة طرق لتحليل هذه الاختيارات أهمها: التحليل الأساسي، والتحليل الفني .
-7أسلوب قياس الأداء الاستثماري ، ومدى سيره مع الخطة الموضوعة.
أما عن إدارة المحفظة .... فكافة البنود التي تم التطرق إليها أعلاه لاعتبارها ضمن الخطة هي أساس إدارتها .... وبالتالي فإن ما نتوصل إليه في هذا الموضوع كفيل بأن نصل للغاية المنشودة ... خطة التداول ما هي إلا ترجمة لخطة إدارة المحفظة ....

يتبع

[Bu oof]

بارك الله فى علمك ومالك

سوق دبى له وضع واستراتيجيه خاصه

[الملتقى]

جزاك الله خيراً يا الجوابري

[aljwabry]

أرجو إثراء الموضوع ولو بكلمة........

الموضوع غاية في الاهمية يا أخواني

[aljwabry]

مفهوم خطة التداول .....

خطة التداول شبيهة إلى حد كبير بخطة عمل أي مشروع تجاري .... فخطة أي نشاط تجاري يمكن اعتبارها خارطة توجيهية لصاحب المشروع لتسيير عمل مشروعه والوصول إلى أهدافها بغض النظر عن طبيعة النشاط التجاري أو حجمه ( شركة، مؤسسة، محل .... الخ)، فبتلك الخطة يكون صاحب المشروع قد أخذ كافة الجوانب المتعلقة بمشروعه بعين الاعتبار، مثلاً التسويق والتمويل وغيرها من الجوانب الاستراتيجية الكفيلة بتشغيل نشاطه التجاري، وبالتالي الوصول إلى الأهداف التي رسمها التي تحقق الغاية من تأسيس المشروع.

نتوقف هنا، ونطرح سؤالاً، هل تعتقد أن هناك مشروع تجاري ناجح دون قيامه على خطة مدروسة؟ برأيي أن نسبة نجاح أي مشروع تكون قائمة على كفاءة الخطة بعد توفيق من رب العالمين.

في وضع مشابه، دعونا نعتبر التداول هو مشروع تجاري يتطلب العديد من الاحتياجات ، ويتطلب خطة أيضاً .... فالتداول ما هو إلا مشروع تجاري هدفه التشغيل من أجل تحقيق الأرباح بأقل ما يمكن من المخاطر ...

فخطة التداول تجعل المتداول على وعي بتوقيت إجراءه للصفقات بأي سعر وبعد دراسته لكافة الظروف المحيطة، السعر والتوقيت هي المكونات الرئيسية لأي خطة تداول.

هذا هو المفهوم .... ويجب أن تكون واعياً بأن خطة التداول التي تضعها قد لا تناسب متداول آخر، كون الخطة التي رسمتها مثلت خارطة طريق لأهدافك، وبالتالي فإن أهداف الآخرين ليست بالضرورة أن تكون نفس أهدافك ... فهي أهداف شخصية تختلف من متداول إلى آخر .... على سبيل المثال قد تكون الخطة التي تضعها مرتبطة بفترة زمنية معينة ..... وآخر نجده يربطها بفترات أخرى .... ناهيك عن القدرات والتطلعات المالية ...

والله ولي التوفيق .....
يتبع

[aljwabry]

ونستكمل موضوعنا بهذا الجزء الذي سنتحدث فيه عن ضرورات وجود خطة تداول خاصة لكل منا، ودعوني أسأل هذا السؤال: لماذا تحتم الظروف علينا وجود خطة تداول ؟ وهل وجودها يضفي نوعاً من الأمان لتداولاتنا وتحدد وجهة هدفها ؟؟ (الإجابة متروكة لكل منا ... بحسب وجهة نظرة الخاصة )، وبإذن الله ستنير تلك الإجابات مجتمعة سير هذا الموضوع إلى الأمام.

بغض النظر عن تخصصاتنا المهنية، فجميعنا تعلم وفقاً لتخصصه ... ولكن السؤال هل نحن ناجحون في أعمالنا؟ وبخبرتي البسيطة أقول: أن الناجح منا في مركز عمله هو من لديه خطة ومنضبط في تنفيذها بهدف الوصول إلى الأهداف المحددة... . أما فيما يتعلق في مجال التداول، كونه ليس تخصصنا ... بل اتخذناه مصدراً إضافياً للدخل ... وتعدى ذلك في إدماننا لمتابعة المجريات لساعات طويلة ... أوصلتنا إلى درجة أن نعتبرها مهنة ..

كل منا بحث عن المعلومات التي تطور من أدائه ... وأصبح البعض منا عبارة عن خزانة من الثقافة والعلم في هذا المجال (تعتبر كنزاً)... إلا أنه وللأسف الشديد أن غالبيتنا لم يستفد منها لسبب بسيط هو عدم توظيف هذه المعلومات المكتسبة في خطة تداول فعالة وجيدة تمكنه من الوصول إلى أهدافه من خلال التمسك ببنودها (أي الخطة) والانضباط في تنفيذها على أرض الواقع للخروج بأرباح جيدة وبأقل ما يمكن من المخاطر .... ولا أجد حرجاً عندما أقول أنا أحدهم ...

وعليه، فإني أنصح نفسي ... وأنصح كل من يتابع هذا الموضوع بضرورة الشروع في إعداد خطة تداول خاصة به يعتبرها خريطة النجاح لتداولاتنا في السوق ....

من واقع التجارب التي مررت بها في مجال عملي بعيدا عن التداول .. وجدت خلاصة لا غيرها، مفادها هي أن الخطة تبقى الرسالة التذكيرية اليومية نحو تحقيق الأهداف المنشودة. ...!!!!!!!

وما ننشده سوياً إن شاء الله في نهاية المطاف من طرح هذا الموضوع هو: التوصل إلى صياغة الدليل الإرشادي لوضع خطة تداول ... والتي سنعتبرها رسالتنا التذكيرية اليومية نحو تحقيق الأرباح المنشودة .... على اعتبار أنه تولدت لدي قناعة شخصية بأنه في حال التفكير بالاستمرار في التداول دون خطة بأهداف محددة ستؤدي بنهاية المطاف إلى أن نقول لمحافظنا وداعا ...!!!!!

ها نحن أما خياران لا ثالث لهما ... إما إعداد وبناء الخطة .. أو الخروج سالمين بهدف الحفاظ على رأس المال أو على ما تبقى منه .... (واعتبر هذه نصيحة أخوية لكل مبتدىء جديد على السوق، وفي هذا السياق أنتهز الفرصة لأقول بأنهم أوفر حظاً ممن سبقوهم لسبب بسيط، هو وجود كثير من المواقع والمنتديات بأعضاء مبدعين ذو خبرة وعلم ودراية لم يبخلوا يوماً في إرشادهم إلى الطريق الصحيح ومنتدى مستشارك بالقائمين علية أحدهم .....!!!!!!)

أما في حال العناد .... يمكننا الاستمرار في عمليات التداول دون خطة ... ولكن قبل الاستمرار دعونا نحاول إقناع أنفسنا بعدة أسباب تجبرنا على وضع خطة، وهي:

1- أنها الأداة الوحيدة التي تسهم في إبقائنا على الطريق الصحيح لنجاح عمليات التداول التي نقوم بها، حيث أنها كما ذكرت مسبقاً تعد خارطة الطريق لنسق روتين عملنا في السوق ومسار تنفيذ الصفقات التي نجريها.

2- أنها الأداة الوحيدة التي تسمح لنا قياس أدائنا وأداء محافظنا قياساً حقيقياً .... وفي هذا المعنى أضيف بأننا لن نتمكن من تقييم النجاحات المحققة حتى ولو توافرت لدينا آليات تداول ناجحة دون أهداف أو تطلعات محددة ... فمصير عملنا يكون مشتتاً دون غاي
ة.
3- أنها الأدارة الوحيدة التي ترسم لنا خارطة الطريق إلى النجاح ... وأستشهد بأمثلة طرحناها في بداية الموضوع: بأن أي مشروع أو نشاط تجاري ناجح لم يبدأ دون خطة، على سبيل المثال لا للحصر عندما نرى بعض المحلات والمقاهي والمطاعم الشهيرة والرائجة في منطقتنا، هل يمكننا الاعتقاد صراحة بأنها قد سيرت أعمالها دون خطة، أو سألنا أنفسنا يوماً لم هي ناجحة، وما الذي ميزها عن أخرياتها، مع العلم قد تجد عند منافسيهم أقل شهرة ورواجاً منتجاً أكثر جودة أو خدمة أفضل، من هذا المنطلق نستنتج أن الفرق بينها يكمن بوجود خطة عمل ناجحة قادت الأكثر شهرة إلى النجاح على مثيلاتها.

بهذه الطريقة يمكننا أن نربط قصص نجاحات هذه المشاريع ومشروع تداولنا ويفضل أن نعتبره مشروع تجاري، ونجاحاته مرتبطة بالخبرة ووجود خطة عمل ... ففي كل الأحوال فإن الفرق بين المتداول الرابح والمتداول الخاسر هو وجود خطة، ولنتذكر ما تم التطرق إليه أعلاه بضرورة وجود خطة ناجحة واستعداد نفسي للانضباط بتنفيذها دون الحياد عنها من خلال التشبث بتنفيذها.

بإذن الله بأن تداولتنا ستكون ناجحة بعد التوفيق من الله إذا نجحنا في صياغة محاور خططنا.

لا أعلم الآن ماهو الشعور لدى من يشاركني الموضوع ... وهل من قناعة لدينا بضرورة وضع خطة خاصة بكل منا لنتداول بشكل ناجح .....!!!!

فلنساير بعضنا ... ونكتشف بجهد جماعي أسلوب بناؤها بالشكل المطلوب (الخطة ).... وقبل الخوض بتفاصيلها دعونا نتحاور معاً بكل شفافية عن أخطائنا السابقة، وما هي الايجابيات والسلبيات التي استنتجناها من خلال خبرة ممارستنا لهذه المهنة ... ولا أجد عيباً في طرح ذلك كون ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى دروس مستفادة ... والتي ستشكل بنهاية المطاف نقطة الإنطلاق نحو وضع خطة ناجحة ....

أسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير .....

[yasserihk]

بارك الله فيك
انا اري ان الاستثمار له علاقة بحال السوق مستقر او غير مستقر
ووضع سوق دبي حاليا غير مستقر وانسب استثمار له ان تخلي سيوله
في محفظتك في انتظار حدوث هبوط مفاجئ للسوق وساعتها تدخل اثناءالهبوط
وتخرج اثناء الصعود......وايضا الدخول والخروج مرتبط
بحجم التداول فلو كان حجم التداول اعلي من الطبيعي والسوق هبوط تخرج علي طول والعكس

[jamal]

موضوع ممتاز
واعتقد اهم شي انه يجب ان تعرف بانه
هل انته مستثمر او مضارب وبعدين تحدد استراتيجيتك

[قلب شاعر]

جزاك الله خيراً يا الجوابري

وجعله في ميزان حسناتك

[uae009]

بالتوفيق للجميع ومنكم نستفيد